Para a VTEX, todo pedido financeiramente aprovado, tem seu valor total considerado como receita, incluindo o frete e imposto aplicado sobre o preço final do produto. Todos os pedidos que passam por esse status são considerados na fatura, independentemente de cancelamentos ou devoluções subsequentes.
1. Entenda o que é considerado receita na VTEX
Para entender a fatura, é importante compreender o conceito de receita. Na VTEX, considera-se receita todos os pedidos que possuem a marcação de aprovado no módulo Pedidos. Isso inclui:
- O valor total do pedido incluindo frete e impostos.
- Pedidos cancelados, incluindo aqueles rejeitados por antifraude.
- Testes de compra.
Em todos os casos citados, toda a infraestrutura da plataforma foi utilizada, já que este é o estágio em que o cliente conclui o processo de compra, por isso estes pedidos são considerados na receita.
Identifique quando um pedido é marcado como aprovado
A marcação de um pedido como aprovado acontece no momento da autorização do pagamento. O processo varia conforme o meio de pagamento utilizado no pedido:
- Cartão de crédito: a marcação ocorre quando a adquirente valida o saldo e os dados do cartão.
- PIX e Boleto: a marcação ocorre somente após a confirmação de pagamento.
Uma vez marcado como aprovado, a VTEX não considera mais alterações no pedido para fins de faturamento.
2. Extraia o relatório financeiro da fatura
O relatório financeiro contém todos os pedidos aprovados no período correspondente à fatura, considerando apenas o ambiente de onde foi exportado. Caso tenha múltiplos ambientes, será necessário extrair um relatório para cada um. Após a extração, o relatório será enviado para o seu email.
O relatório financeiro é gerado no módulo de Faturas, para extrair siga os passos abaixo:
- No Admin VTEX, clique na inicial do seu nome no canto superior direito.
- Clique em Informações de Faturamento > Faturas, ou digite Faturas na barra de busca.
- Selecione a fatura desejada.
- Clique em
Relatório Financeiro.
O relatório financeiro é estático e não sofre alterações após sua geração. Você pode acessá-lo a qualquer momento para conferir a receita.
3. Analise e manipule o relatório financeiro
O relatório financeiro está no formato .csv e apresenta diversas colunas que detalham cada pedido. Para validar os valores da sua fatura, aplique filtros nas colunas do relatório, conforme os critérios abaixo:
Filtre e calcule o GMV transacionado
Use a função =SOMASE no Excel para calcular o total de pedidos em diferentes cenários:
| Tipo de Receita | Filtros Aplicados | Coluna Somada | Descrição |
|---|---|---|---|
| Certified Marketplace | IsCertifiedMarketplace (Q) = Verdadeiro (T) | Value STR (G) (formato brasileiro) | Value STR contém o valor de cada pedido no formato brasileiro. |
| External Seller | IsExternalSeller (S) = Verdadeiro (T) | Value STR (G) | G indica a coluna usada para a soma. |
| B2B | IsB2B (O) = Verdadeiro (T) e IsCertifiedMarketplace (Q) = Falso (F) | Value STR (G) | O e Q são colunas do relatório. |
| B2C | BillingType (O) = B2C | Value STR (G) | Os filtros são aplicados por coluna. |
| Internal Certified Seller & Child Account | IsInternalCertifiedSellerAndIsChildAccount (AF) = Verdadeiro (T) | Value STR (G) | T e F indicam valores booleanos (True ou False). |
Esses filtros permitem segmentar os dados e garantir que cada categoria de pedido seja contabilizada corretamente na fatura.
4. Correlacione os dados do relatório financeiro com os do módulo Pedidos
Apesar do relatório financeiro ser a fonte oficial para validação das faturas, você pode correlacionar essas informações com o relatório de pedidos para obter mais detalhes sobre os pedidos faturados.
Exporte o relatório de Pedidos para conferência
Aqui, você verá o processo de extração do relatório gerado, incluindo os formatos disponíveis para download e como acessá-lo posteriormente.
- No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos ou digite Todos os pedidos na barra de busca.
- Filtre a data de autorização do primeiro dia do mês desejado até o primeiro dia do mês seguinte, ambos às 00:00.
- Clique em
Usar meu fuso horáriopara desconsiderar o fuso. - Clique em
Aplicar. - Clique em
Exportar.
Após o download do relatório, use os OrdersIDs para correlacionar as informações com o relatório financeiro.